|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
6 نتیجه برای استقلال
رضا هاشمی، قباد برمال زن، عابدین حیدری،
جلد 3، شماره 2 - ( 12-1388 )
چکیده
با توجه به این که در توزیع نرمال دو متغیره، ناهمبسته بودن دو متغیر تصادفی معادل با استقلال آن ها است لذا بررسی این موضوع که آیا توزیع نرمال دومتغیره تنها توزیعی است که در آن این خاصیت وجود دارد جالب به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مفاهیم مناسبی به این سوال پاسخ داده شود ویک خانواده دیگر از توزیعها معرفی شود که در آن ناهمبستگی واستقلال معادل است.
عماد اشتری نژاد، یدالله واقعی، غلامرضا محتشمی برزادران، حمیدرضا نیلی ثانی، هادی علیزاده نوقابی،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
در تحلیل سری‌های زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر داده‌ها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل‌های متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی داده‌های زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سال‌های اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور mتایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سری‌های زمانی معرفی می‌شود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند. پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالت‌های خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست می‌آید. به وسیله نتایج شبیه‌سازی نشان داده می‌شود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک می‌شود و آزمون‌های خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند.
داریوش نجارزاده،
جلد 13، شماره 1 - ( 6-1398 )
چکیده
آزمون فرض استقلال میان زیربردارهای یک بردار p متغیره، به عنوان پیش‌نیاز بسیاری از آزمون‌های آماری، همواره مورد توجه بوده است. وقتی اندازه نمونه n در مقایسه با بُعد p خیلی بزرگ است، آزمون نسبت درستنمایی با توزیع تقریبی خی‌دو، عملکرد قابل قبولی دارد. برای داده‌های با بُعد نسبتاً بالا'' که در آنها n در قیاس با p چندان بزرگ نیست، تقریب خی‌دو برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی کارایی لازم را ندارد. به عنوان یک حالت جامع‌تر، در این مقاله، آزمونی همزمان در k جامعه pمتغیره نرمال با بُعد نسبتاً بالا که در هر جامعه آزمون استقلال میان زیربردارهای دلخواه آزموده می‌شود، مد نظر قرار گرفته است. به منظور آزمون این فرض، یک تقریب نرمال برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض صفر بدست آمده است. علاوه بر این، به منظور تصدیق عملکرد بهتر تقریب نرمال پیشنهادی بر تقریب خی‌دوی کلاسیک، مطالعه شبیه‌سازی انجام شده است. در پایان، کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سرطان پرستات ارائه شده است.
داریوش نجارزاده،
جلد 14، شماره 1 - ( 6-1399 )
چکیده
فرضیه استقلال کامل داده‌ها پیش‌نیاز بسیاری از استنباط‌های آماری است. روش‌های آزمون کلاسیک پاسخ‌گوی بررسی چنین فرضی در داده‌های با ابعاد بالا نیست. در این مقاله آماره آزمونی ساده برای وجوداستقلال کامل در داده‌های نرمال با بُعد بالا معرفی و با استفاده از نظریه مارتینگل‌ها مجانباً نرمال بودن توزیع این آماره ثابت شده است. به منظور ارزیابی عملکرد آزمون پیشنهادی و مقایسه آن با روش‌های موجود، مطالعه‌‌ای شبیه‌سازی انجام شده است.نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که آزمون پیشنهادی دارای خطای نوع اول تجربی با میانگین خطای نسبی کوچکتر نسبت به آزمون‌های موجود است. کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سطح بیان ژن تومور پروستات معرفی شده است.
علیرضا موفقی اردستانی، دکتر زهرا رضائی قهرودی،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
امروزه با دسترسی روزافزون به پایگاه‌های دادۀ اداری و حجم بالای داده‌های ثبت‌شده در سازمان‌ها، روش‌های سنتی گردآوری و تحلیل داده‌ها به دلیل بار پاسخ‌گویی بالا کارایی لازم را ندارند. بر این اساس، گذار از روش‌های گردآوری سنتی به روش‌های مدرن گردآوری و تحلیل داده‌ها با رویکرد آمارهای ثبتی‌مبنا بیش از پیش مورد توجه تحلیلگران داده‌ها قرار گرفته است. در روش‌های ثبتی‌مبنا، ایجاد یک پایگاه دادۀ یکپارچه از طریق اتصال رکوردهای پایگاه‌های دادۀ دستگاه‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از الگوریتم‌های اتصال رکوردی بر پایهٔ مدل فلگی و سانتر توسعه یافته است. یکی از نقص‌های مدل فلگی-سانتر این است که به درون اطلاعات موجود در مقادیر متغیرها نفوذ نمی‌کند و مقادیر متغیرهای رشته‌ای (رایج بودن یا نادر بودن مقدار ویژگی موردنظر) در آن اهمیت ندارد. در این مقاله به معرفی روشی پرداخته می‌شود که بتواند با اصلاح وزن‌های جورسازی مدل فلگی-سانتر، این تفاوت‌ها را در مقادیر یک متغیر رشته‌ای در مدل فلگی-سانتر القا کند. از طرف دیگر، مدلی که فلگی و سانتر پیشنهاد داده‌اند و روشی که برای تعدیل وزن‌های جورسازی در اتصال فراوانی‌مبنای رکوردها معرفی می‌شود، بر اساس فرض استقلال شرطی بنا شده‌اند. در برخی مسائل اتصال رکوردی، در تطابق و عدم تطابق میان متغیرهای مشترک مورد استفاده در جورسازی، فرض استقلال شرطی برقرار نیست. یک راهکار مورد استفاده در چنین حالتی، استفاده از مدل لگ-خطی است که امکان وجود اثرات متقابل میان متغیرهای جورسازی در مدل را فراهم می‌کند.
در این مقاله به دو روش تعمیم مدل فلگی ‐سانتر، یکی با رویکرد اصلاح وزن‌های جورسازی و دیگری با رویکرد مدل لگ‌خطی با حضور اثرات متقابل میان متغیرهای اتصال‌دهنده در شرایطی که فرض استقلال شرطی برقرار نباشد، پرداخته می‌شود. روش‌های معرفی شده برای اتصال رکوردی در این مقاله، روی مجموعه‌داده‌های نیروی کار مرکز آمار ایران با استفاده از نرم‌افزار R پیاده‌سازی شده‌اند.
دکتر معراج عبدی، دکتر محسن مددی،
جلد 17، شماره 1 - ( 6-1402 )
چکیده
برای تحلیل روابط بین متغیرها در جدول‌های پیشایندی سه طرفه، آزمون‌های مختلفی وجود دارد که بیشتر این آزمون‌ها مجانبی هستند و در تحلیل جداولی با فراوانی‌های کوچک کارایی کافی را ندارند. در این مقاله در رویکردی جدید با استفاده از استقلال شرطی و همچنین بکارگیری آزمون دقیق فیشر، جدول‌های پیشایندی سه طرفه تحلیل می‌شوند. نشان داده می‌شود انواع استقلال که در مدل‌های لگ خطی مورد بررسی قرار می‌گیرند را می‌توان بدون استفاده از این مدل‌ها و تنها با بکارگیری استقلال شرطی و آزمون‌های استقلال دو متغیر بررسی کرد، به این ترتیب تحلیل جدول‌های پیشایندی با فراوانی کوچک نیز امکان‌پذیر می‌گردد. در انتها با ارائه چند مثال واقعی این بحث تشریح می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
