ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدل‌های متداول در این زمینه، مطالع شبیه‌سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل­‌ها در قالب مثال کاربردی برای داده‌­هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.

با ظهور مِه‌داده‌ها در دو دهۀ گذشته، به منظور بهره‌برداری و استفاده از این نوع داده‌ها، نیاز به یکپارچه‌سازی پایگاه‌داده‌ها با هدف تصمیم‌گیری براساس شواهد و اطلاعات قوی‌تر، بیش از پیش احساس می‌شود. لذا آشنایی با روش‌‌شناسی اتصال رکوردی به عنوان یکی از روش‌های یکپارچه‌سازی داده‌ها و همچنین استفاده از روش‌های یادگیری ماشین برای سهولت فرآیند اتصال رکوردها ضروری است. در این مقاله، ضمن تشریح فرایند اتصال رکوردی و برخی روش‌های مرتبط با آن، با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، برای افزایش سرعت یکپارچه‌سازی پایگاه‌داده‌ها، کاهش هزینه و بهبود عملکرد اتصال رکوردی، دو پایگاه‌دادۀ چارچوب کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران و سازمان تامین اجتماعی به یکدیگر متصل شده‌اند.